Proses Closing Entry(Jurnal Penutup) waktu pergantian tahun, dilakukan secara otomatis oleh ACCURATE pada saat lintas tahun.Yang kalau kita lihat di awal tahun nya semua type Account yang masuk ke Laporan Profit& Loss di nolkan dan saldo Laba/Rugi nya di akumulatifkan ke account Laba Ditahan/Retained Earnings yang kita set di Setup | Preferences.
Jika kita menemukan ada saldo akun Laba Ditahan/Retained Earnings namun dari List | Chart of Account klik kanan di baris akun tsb pilih History kosong
atau ada tapi total mutasinya tidak sesuai dengan saldo yang ada di
Neraca saat ini, maka saldo tsb bisa dipastikan didapat dari proses Closing Entry + mutasi yang terlihat di History Account.
Untuk tahu dari mana saja, silakan buka Laporan Profit&Loss tahun-tahun lalu dari awal menggunakan Accurate sampai akhir tahun kemarin. Akumulatifkan saldo Net Income nya dan tambahkan dengan saldo di History akun R/E tsb kalau ada, seharusnya nilai tsb yang sekarang menjadi saldo di Neraca/Balance Sheet.
(Available for v3 & v4)
Untuk tahu dari mana saja, silakan buka Laporan Profit&Loss tahun-tahun lalu dari awal menggunakan Accurate sampai akhir tahun kemarin. Akumulatifkan saldo Net Income nya dan tambahkan dengan saldo di History akun R/E tsb kalau ada, seharusnya nilai tsb yang sekarang menjadi saldo di Neraca/Balance Sheet.
(Available for v3 & v4)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar